[0487] 위탁종합계좌 잔고

위탁종합 평가현황 화면입니다.

계좌를 선택하고 [조회] 버튼을 클릭하면, 계좌의 평가현황을 상세하게 확인할 수 있습니다.

종합계좌 외 개별계좌 조회도 가능.

랩 계좌는 결제기준 잔고 조회(AS-IS 잔고조회 화면 업무와 동일)

[자산평가현황(원화)]

[원화예수금] : D일 계좌보유 예수금

[원화잔고평가금]

주식 : 보유잔고 수량 * 현재가

수익증권 : 보유좌수 * 기준가

[원화예탁자산] :잔고평가금액 + 예수금

[원화수익률(%)] : 매입수수료 및 매도수수료, 제세금 등을 가계산한 매입금액 대비 잔고평가금액

수익률

[수익률 산출식] 버튼을 클릭하면 [수익률산출식] 창이 팝업됩니다.

[자산평가현황(외화)]

수익률 : 매입수수료 및 매도수수료, 환전수수료, 해당국가별 제비용을 가계산한 매입금액 대비

잔고평가금액 수익률

[잔고평가현황]

[보유수량] : 수익증권은 보유좌수 표기

기타 추가 항목 : 대출일, 매입금액, 결제잔고, 전일매수수량, 전일매도수량, 금일매수수량,

금일매도수량

* 추가항목의 데이터는 해당하는 상품만 표기 함. 관련 없는 상품은 BLANK 표기

종목명 시작 표기

* : 융자

/ : 대주

# : 담보 표기