ELS/채권
ELS 기준가조회 [1341]
1. 화면설명
키움증권이 발행한ELS,ELB,DLS,DLB의 기준가(공정가액, 평가가격)를 확인할 수 있습니다.
기준가(공정가액)은 제3의 독립된 2개의 민간채권평가사로부터 수신한 해당상품의 평가가격의 평균가격으로, 각 투자설명서에 자세한 사항이 설명되어 있습니다. 기준가는 매일 계좌잔고의 평가금액에 반영됩니다.
중도상환 요청 시 D+1일의 종가를 기준으로 산정된 D+2일의 기준가(공정가액)에서 헷지비용 등을 차감(5%이내)한 것이 중도상환기준가가 되며 D+3일 지급됩니다. 그러므로 투자자요청에 의한 중도상환 신청(D일) 당시에는 정확한 중도상환대금을 알 수 없고, 원금손실의 위험이 있습니다.
기준가(공정가액)은 제3의 독립된 2개의 민간채권평가사로부터 수신한 해당상품의 평가가격의 평균가격으로, 각 투자설명서에 자세한 사항이 설명되어 있습니다. 기준가는 매일 계좌잔고의 평가금액에 반영됩니다.
중도상환 요청 시 D+1일의 종가를 기준으로 산정된 D+2일의 기준가(공정가액)에서 헷지비용 등을 차감(5%이내)한 것이 중도상환기준가가 되며 D+3일 지급됩니다. 그러므로 투자자요청에 의한 중도상환 신청(D일) 당시에는 정확한 중도상환대금을 알 수 없고, 원금손실의 위험이 있습니다.
2. 사용방법
[1341] ELS 기준가 조회 화면은 2개로 나뉘어 있습니다.
상품 리스트
상품리스트를 불러냅니다. 청약상태 ‘공모’를 선택 시 당사 위탁계좌로 청약한 공모상품 리스트가 조회됩니다.
신탁, 사모 등 그 외의 상품은 ‘사모’를 선택하여 조회하시기 바랍니다. 또한 발행일, 상환여부, 종목명으로 검색 가능합니다.
상세 버튼을 클릭하시면 [1345] ELS상품정보 화면이 팝업되어, 해당상품의 상세내역을 볼 수 있습니다.
상품리스트를 불러냅니다. 청약상태 ‘공모’를 선택 시 당사 위탁계좌로 청약한 공모상품 리스트가 조회됩니다.
신탁, 사모 등 그 외의 상품은 ‘사모’를 선택하여 조회하시기 바랍니다. 또한 발행일, 상환여부, 종목명으로 검색 가능합니다.
상세 버튼을 클릭하시면 [1345] ELS상품정보 화면이 팝업되어, 해당상품의 상세내역을 볼 수 있습니다.
상품별 일별 기준가 및 중도상환 기준가
영역에서 선택한 상품의 일별 기준가(공정가액)가 
영역에 나타납니다.
최신일자가 가장 위에 보이며, 기간은 우측 버튼에서 선택할 수 있습니다.
영역에서 선택한 상품의 일별 기준가(공정가액)가 영역에 나타납니다.최신일자가 가장 위에 보이며, 기간은 우측 버튼에서 선택할 수 있습니다.